Analisis de BTC, desde todos los angulos. Fundamental, Metricas, AT., No AT...

[MERLINPESCA]

Buenos días
Realmente tus análisis están muy bien construidos y argumentados, para eso CHAPÓ
Suelo estar en contacto con otros analistas y estos últimos días hemos analizado y debatido sobre:
¿Cuales son la posibilidades de un nuevo ATH?
Pues bien aquí van dos gráficos y reflexiones sobre la situación actual macroeconómica
Primero BTC


Ruptura en la “Ola” de todo el soporte estructural de 11 años después del doble techo de la quinta irregular.

Seguido por el retroceso de la “Onda B” del libro de texto y regreso a la línea de tendencia entre 0.618-0.786 Fibonacchi.

A-B-¿entonces? C

Por cierto, ese gráfico es de BLX® es el RECUENTO ESTRUCTURAL COMPLETO desde que existió BTC.

No existe ningún gráfico de marco temporal superior y sus velas trimestrales.

Ver el archivo adjunto 7912

Luego van las acciones

Ver el archivo adjunto 7913
El porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días se ha desplomado...

¡Esta es una divergencia que no se puede ignorar!

Un saludo

Hola hatch.

Sin duda, veo eres un gran Analista Técnico, el problema es que yo el AT lo utilizo (para mi una herramienta más de tantas) pero no creo en él. Si tienes paciencia de leer estás líneas te cuento mi historia, intentaré ser breve.

A principios de la década del 2.000 que me pilló bien las punto com, decidí formarme pues no tenía ni P. Idea, en aquella época no teníamos casi herramientas el teletexto y poco más, hice una inversión importante en poner internet (era carísimo y funcionaba fatal, cada nada cortes), aprendí AT. libros, cursos y un curso en concreto de mucha pasta en Madrid, pero fue el que más me sirvió, mantuve contacto con los "profesores" y menuda ilusión al ver que el AT. se cumplía casi religiosamente, pero pasado unos años la cosa empezó a cambiar, las "biblias" de velas candlestick, Fibos, Ondas de Elliot, parecía que cada vez más se las pasaban por la entrepierna, ¿Pero que estaba pasando...?

Sólo uno de mis profesores me dio una respuesta coherente, me dijo el mundo de la inversión es manipulación, cuando el AT lo utilizamos unos pocos era maravilloso, pero ahora que se ha vuelto tendencia para la masa, si es tu "mantra" en la inversión te van a "machacar", me dijo que su ratio aciertos/fallos se había derrumbado y él también buscaba otra cosa, pues el AT lo manipularían cada vez más. Paso al menos un año y me llamo y me dijo, Merlin... Esto en realidad es un baile, cuando le coges el ritmo te va estupendo, pero cuando te cambian la canción y no te has enterado te funden, para detectarlo cogete sólo indicadores psicólogicos inversos y marcos temporales, también usa el AT cuando ves que se cumple, me dijo, fijate como hay ocasiones que con AT no paras de acertar, pero en otras tienes un fallo tras otro sin sentido, ahí es cuando te han cambiado la canción y tu no das una porque sigues en el ritmo anterior, olvidate en ese momento del AT y ve a métricas, cuales seguir¿?, eso lo tienes que estudiar tú las que te sirvan.

No se si esto hatch, te suena, te sientes identificado o quizá no estés de acuerdo. Cuando haces un gran trabajo en AT como el que te veo, es decepcionante te lo manipulen y piensas bueno, en esta ocasión no se cumple, quizá he fallado esta vez, pero en realidad tu no has fallado, te lo han manipulado, el tuyo y el de casi todo el mundo.

Desde que cambié "el Chip", a mi me ha ido mucho mejor, por eso para mi el AT es una herramienta más de tantas, pero ya no es mi "religión" lo fue, pero ya no.

En estos momentos están comprando el mercado los grandes, esos no pierden y algunos pequeños, por eso soy muy alcista, Ojo! a largo, en marzo no descarto algún evento de Cisne Negro inventado o no, pues todo va demasiado vertical, aunque como no soy trader, si se da acumularé algo más a buenos precios y si no se da pues también bien.

Aunque no sea muy de AT hatch, sin duda estaré encantado de ver tus currados análisis, disculpa si me he extendido un poco.

Suerte.

 

[hatch]

He leído atentamente tu post y he de decir que al menos en 2 o 3 ocasiones mi análisis era muy bueno basándome en los datos que estaban proporcionando los indicadores y se me fue todo al traste
Seguiré tus post
Por cierto, no me dedico profesionalmente a esto, es mi hobby y creo que se me da bien identificar patrones y pautas en los gráficos.
Un placer leerte

 

[MERLINPESCA]

Por cierto, no me dedico profesionalmente a esto, es mi hobby

Pensaba dejar mi trabajo habitúal, este año, pero por desgracia sufrí un hackeo en un ledger (cuidado con esa mierdas, son basura) y me robarón practicamente todo en enero de 2023, a finales de febrero tuve que empezar casi de 0 y con préstamo bancario pues era casi todo lo tenía en esto. Llevo en este mundillo desde 2017 y todo lo conseguido que era bastante, se me dio muy bien pero simplemente voló, después denuncias, abogados...
Así que no me queda otra que seguir en mi trabajo y esto que me apasiona cuando puedo. Ultimamente le dedico mucho tiempo pues estoy de "baja" por una intervención quirurgica, así aprendo un poco más, en poco me reincorporo a mi puesto, pero de momento aprobecho este tiempo para hacer algo que considero útil.

Un placer leerte

Igualmente.
Estaré atento a tus análisis, si te apetece ponerlos en este hilo, por mi encantado, lo creé a pesar de haber un hilo de AT BTC, porque lo mío es análisis como ves, desde muchisimos angulos diferentes y no se adaptaria a un hilo puro de AT.

 

[RATM]

Es un placer leeros a los dos!!!

 

[hatch]

Estaré atento a tus análisis, si te apetece ponerlos en este hilo

Ok, lo pondré también aquí sin problema.
Normalmente cuando veo que puedo aportar algun dato suelo publicar mis AT, sobretodo para las personas que entienden menos los términos y que se vayan acostumbrando de cómo se suele proceder a la hora de enfocar un AT, en mis inicios hubo gente que me enseñó y está es mi forma de agradecer a aquellos que me ayudaron en su día.
Un saludo

 

[razza13]

Da gusto leeros, y aprender de vuestros análisis. Gracias a los dos!

 

[MERLINPESCA]

Vamos a intentar tomar la temperatura al mercado, para así ver hacía donde vamos.

Empiezo por una AT sencillo, seguimos en la resistencia de 52k, es una resistencia de cierto "calado" pues nos viene de ese H-C-H indicado con los dos primero Triángulos, ese movimiento de largo plazo es especialmente relevante pues nos dió paso al anterior invierno y ahora con el tercer triangulo ahí estamos. Ciertas variables Técnicas como el Rsi diario "gritan" corrección, otras no puestas en este gráfico también, ema y dema 50 por su parte parecen ampliar apertura y ema-200 que nos da tendencia largo plazo, coge verticalidad muy agradable de ver.
Para mí en el medio plazo, romperemos esa resistencia de 52k que aún puede dar una corección deseada por muchos, veremos si la hace empiezo a dudarlo.

Pues aquí tenemos los ETF, vemos como los últimos 5 días han acumulado muy fuerte, poniendo sus tenencias en la friolera cifra de 92.269 BTC, la verticalidad de acumulación es impresionante .

En la siguiente captura quizá lo apreciemos mejor.

Viendo el movimiento en millones $, te deja tal cual con la boca abierta, vemos como desde el inicio acumularon dichos fondos 1.706 millones y los siguientes cinco días se llego a 2.411 milones $ . En tan sólo 5 días han acumulado 705 millones $ del total... OJO! OJO! esta "peña" no pierde y si ellos hacen esto, es que hay subida gorda por delante sin duda.

YA... Ya... Pero esto es importante¿?, que representa¿?.

Pues en esta noticia de Cointelegraph se puede ver, el 75% de las compras... Os pongo enlace.

CryptoQuant: los ETF de BTC representan cerca del 75% de las nuevas inversiones

Se calcula que tres cuartas partes de las nuevas inversiones proceden de ETFs, puesto que bitcoin superó la barrera de los USD 50,000.

es.cointelegraph.com

OJO! no todo es alcista, hace unos día un Juez ha autorizado venta de acciones de Grayscale con colateral BTC, esto representa en BTC.

Sacarán a la venta 32.944 BTC, pero Grayscale ya ha anunciado que lo hará poco a poco sin que afecte gran cosa al precio, pero en tan sólo 3 días han vendido ya de esa cifra alrededor de 4.000 BTC (la fuente no os la puedo poner, pues no me acuerdo donde lo ví).

Teniendo en cuenta todo, esta es mi Conclusión:

A corto si quieren pueden dar un sustillo por las ventas de Grayscale, aunque ya han comenzado y si bien no hemos podido con la resistencia aún de 52k, tampoco han sido capaces de bajarlo. Si sueltan mucho más fuerte podríamos darnos una bajada, pero creo perderían mucha credibilidad por el anuncio hecho y tampoco a ellos les interesa "regalar" sus BTC a los fondos.

A medio y largo plazo, pues queda mucha subida.

Todo lo puesto son opiniones nunca aconsejo nada. Espero os haya gustado el análisis.

Suerte.

 

[hatch]

Hola @MERLINPESCA
Me comprometí comentar aquí como veo la evolución del precio comentare también en este hilo,.
La situación la veo un pelin menos alcista, actualmente se está formando una vela Handing Man o Hammer (son bastante parecidos, pero con matices) bastante fea, eso no quiere decir que no se pueda revertir.

Para no duplicar la misma información dos veces lo explico mejor en este hilo:
Publicar en el tema '[BTC] Análisis Técnico de Bitcoin en 2024' [BTC] Análisis Técnico de Bitcoin en 2024

Un saludo.

 

[MERLINPESCA]

Hola @MERLINPESCA
Me comprometí comentar aquí como veo la evolución del precio comentare también en este hilo,.
La situación la veo un pelin menos alcista, actualmente se está formando una vela Handing Man o Hammer (son bastante parecidos, pero con matices) bastante fea, eso no quiere decir que no se pueda revertir.
Ver el archivo adjunto 7935
Para no duplicar la misma información dos veces lo explico mejor en este hilo:
Publicar en el tema '[BTC] Análisis Técnico de Bitcoin en 2024' [BTC] Análisis Técnico de Bitcoin en 2024

Un saludo.

No hace falta que pongas recordatorio, cuando vea en el Hilo AT algún análisis nuevo por allí me paso para verlo.

 

[MERLINPESCA]

Cava coincide con mi análisis del Viernes, se que la resistencia 52k, aún "marea la perdiz", pero coviene fijarse en la de 59k y ¿porque?, pues se ha consumido el tiempo y sólo pudieron bajar el mechazo a 50.100 en bitfinex - 50.600$ en otros exchanges, las narrativas halving están a punto de empezar y no veo tiempo material, más que para algún "mechazo" como el vivido, Ojo! que esos precios de caída duraron segundos ni siquiera llegó a un minuto, pero bueno lo de siempre barridas de Stops, los apalancados y reacumulación BTC de las manos débiles.

Os pongo el enlace del vídeo, de BTC son 3 minutos +-, no se hace nada pesado.

 

[MERLINPESCA]

Pues parece que esto no va para adelante, ni para atrás o ni "chicha" ni "limona".

Según veo en muchos sitios, hay ya opinión general que viene una corrección que no veas y hay que esperar para comprar acumular "baratito...", bueno a pesar de que las variables de AT también "gritan" corrección, soy de la opinión minoritaria que no la habrá y que la subida seguirá mis motivos son los siguientes.

Sencillo gráfico de precios de 7 días, os pongo en azul lo que para mi son zonas de acumulación, la última esta madrugada en los alrededores de 51.200$.

Estos son las remesas OTC, aquí es donde compran los grandes como por ejemplo los Fondos ETF, como se puede ver se quedan sin BTC, esto les terminará obligando a seguir comprando en la bolsas BTC tradicionales (Exchanges).

Pues quizá ya han empezado, ahí se ve una gran salida institucional de BTC en Coinbase, no se sabe por ahora a quien corresponde y menos se dice la intención.

¿Pero todavía acumulan a lo grande los fondos ETF? En la siguiente captura la respuesta.

Aquí vemos la historia de compras ETF efectivo desde que han salido, en las 3 últimas semanas que pongo con un cuadrito azul mal dibujado, se observa hambre... de BTC, esto podría probocar un movimiento alcista brusco.

Ojo! quizá me equivoque, pues voy a la contra de la mayoría, pero algo me dice que no.

Suerte.

 

[MERLINPESCA]

Bueno parece que GrayScale incumple lo manifestado.

Eso de que sus ventas, las harían de forma "comedida" para no afectar al precio. Aunque bueno en realidad al precio no le afecta demasiado, no nos han metido en corrección (corrección como debiera), nos ha metido en un canal entre los 50.500 $ y los 52.500 $ en esencia. Logicamente los fondos que ya no encuentran BTC a buen precio para sus ETF, están encantados.

Lo que está claro es que cuanto más suelten, antes se les acaban.

Suerte.

 

[MERLINPESCA]

La verdad es que con el precio BTC pueden "tontear" lo que quieran, pero la realidad es esta.

Las reservas de BTC están en mínimos en los exchanges y bajando con ganas.
Alta demanda, con precio en un canal plano, a ver cuanto tiempo pueden sujetarlo¿?.

 

[MERLINPESCA]

Repasillo.

Aquí podemos ver en lo marcado con rojo lo que suelta GrayScale, empezo muy fuerte lo que dio pie a la fuerte corrección de Enero, se quedo en mínimos el 6 de febrero en adelante, después del anuncio de venta de nuevo GrayScale de más de 30.000 BTC, parece el 14 de febrero empezo de nuevo a incrementar ventas (línea fina azul) y a la vez los ETF han ido disminuyendo las compras (línea fina rosa), hasta llegar a un negativo el 21 de febrero. Se rumorea es debido a las movidas de Nvidia. Pero quizá en la siguiente captura se ve mejor.

Efectivamente en la parte baja de barras se ve como el día 20 afloja bastante y el 21 estamos en negativo (cuadrito blanco), pero en la parte alta que vemos la acumulación es tremendamente alcista, claro como en cualquier gráfico de vez en cuando tiene que bajar para coger fuerza (línea verde). Otro ángulo para verlo es la siguiente captura.

Creo la tendencia está clara. En los exchanges... poco ha cambiado pero si hay una cosilla.

La imagen es de un año, se ve como ayer parecia querían llevar la tenencia hacía arriba, pero hoy marca por un "poquitín" un nuevo mínimo.

Conclusión: Si eres Trader, tienes que ver si te conviene arriesgarte a salirte en 52k, esperando una corrección, que es esperada pero parece no llegar, si eres Hold disfruta, con corrección o sin ella esto se va arriba a su debido tiempo, si o si.

Ojo! por muy convencido que me veais, todo es opinión.

 

[MERLINPESCA]

Mi aporte de hoy es simplón, sólo precio.

Los motivos, por los cuales ya no deberían aguantar el precio en el canal 50.500 $ - 52.500 $ están sobradamente explicados en este hilo. Por ahora todo parece ponerse en marcha, pero los que manipulan esto son unos autenticos artístas del "mareo de la perdiz" y podría volver a quedar en nada, aunque esta vez se le aprecia cierta fuerza, también cuadra con un ruptura violenta de ese canal... Veremos si al final cuaja...

 

[MERLINPESCA]

Salvo algo extraño, creo podemos ir poniendo el objetivo en los 59.000 $ también comentados.

En algunas plataformas ya ha tocado los 55.000 $ en Coinbase le ha faltado un pelo.
La resistencia de 59.000 $ es importante, podría dar pie a una corrección y parón, pero como es mucho adelantar, habrá que analizar todo Gráfico, Metricas, Cadena, "los posos del café..." o cualquier otra cosa que nos marque el buen camino...
La posibilidad, ya bastante probable de dejar atrás el canal, da cierta alegría.
Pero Ojo! no olvidéis del todo esta canal, guardarlo en algún sitio, puede ser el objetivo último de caída del próximo invierno para 2026.
¿Pensáis que me he venido arriba con una previsión tan adelantada?, Pues quizá, quizá, tengáis razón.

 

[MERLINPESCA]

Buenos días.
Hoy voy a tocar un poco el gráfico, aunque no es mi fuerte, siempre utilizo variables muy sencillas si empeizo a lanzar líneas, canales y demás, me vuelvo loco, seguidamente en el hilo ETH también pondré sencillo gráfico analizado. Así que vamos con ese Grafico.

Aunque es sencillo, quizá diga más cosas de las que se pueden apreciar a primera vista.

Primero a tener en cuenta, es un gráfico de al más 3 años, así cualquier figura, línea o canal que parecen cortos, son movimientos que han durado semanas, pues todo al verlo en pequeño podría dar la sensación que los "dibujitos" han durado tan sólo "dos telediarios" y desde luego no es así, recordad semanas.

Segundo las líneas de resistencias véis la de 52.700 $ que hemos vencido, estás dos semanas que ha durado el circulito, por consenso siempre se ha hablado de resistencia de 52.000$, aunque fue curioso como en un movimiento diario en algunas plataformas se tocó los 52.700 $ (un poco más en realidad) hizo una salida en falso, para irse de nuevo a la parte baja de ese canal de 2 semanas, finalmente sabemos que ha roto como una minoría esperabamos, pues en todos los sitios no paraba de oir hablar de esa corrección por venir. Es cierto, que podría haber ocurrido pero el fundamento de esa corrección que tantos veíamos siempre era el AT, eso que es muy útil algunas veces y otras es algo completamente manipulado.

Tercero. Hay que considerar la siguiente resistencia a mi me sale en 59.000-59.500$ redondeando, aquí la posibilidad de corrección es importante, la resistencia es más fuerte que la de 52k y va todo demasiado deprisa, un sustillo se impone. Pero como estoy adelantando primero es llegar y después volver a analizar.

Os he puesto un circulito en 52k y una línea de tendencia correctiva que se vío en Enero con la aprobación del ETF, me sorprendió leer ayer en un medio económico que decía "después de la corrección ha roto al alza", a ver... los medios están plagados de periodistas ""económicos"" que, o no tienen ni idea o directamente son maliciosos, en 52k no hubo corrección fue un canal de precios en un techo temporal (circulito), la corrección si fue en enero (canal), creo que se aprecia la diferencia.

Cuarto. En Rsi os he puesto unos cuadraditos en las anteriores zonas largas de sobre compra. Vaya... pero si llevamos en sobre compra un buen tiempo entonces corrije ya no ¿?¿?¿?, pues la historia nos dice que no, aún y porque¿?, la respuesta es que estamos de nuevo en una tendencia persistente, esto se puede dar igualmente en la sobre compra, como en la sobre venta (se vieron varias en el invierno igualmente).

Pues nada, a esperar esos 59k a ver que pasa.

Suerte.

 

[MERLINPESCA]

Vaya la que se ha liado, vamos a intentar ver aquí si esto tiene algún fundamente o simplemente es locura.

1º- Pues me gusta comparar esta métrica de 3 años con los máximo y mínimos de disponibilidad de BTC, en exchanges. Vemos cuando el 26 julio 2021 había 2.855.700 BTC en exchanges y ahora tan sólo tenemos 2.022.000 BTC. Los números redondos son tremendamente importantes en la mentes de los inversores, como la disponibilidad baje de 2 millones y la mantengan ahí un tiempo (pues sabemos que exchanges tienen billeteras frías para trucar lo que necesiten), se va a liar y puede dar pie a otro gran movimiento alcista.

Yo insisto mucho en estás métricas tanto para BTC como ETH, pues son casi imposibles de manipular en el largo plazo (ojo en el corto también hacen sus "barrabasadas"). Pero es que además si os dáis cuenta, dice una cosa tremendamente importante que a primera vista nos se ve, nos dice el fin ciclo alcista y del bajista con una fiabilidad muy alta (por eso en los típicos artículos de prensa cripto, raramente veréis esta métrica). Me voy a explicar mejor...
El máximo de BTC disponibles del 26 julio en esencia marcó el fin de mercado alcista 2021, aunque el máximo como sabéis lo hizo algunos meses más tarde y luego invierno cripto sin piedad. Pero... es que también nos marcó el fin del invierno , fijaos en la tremenda disminución de Bitcoin en Noviembre de 2022, "ostras" si en diciembre de 2022- enero de 2023 vimos los mínimos . Como veis tanto el pico alcista como el bajista, tardan entre 2-3 meses en producirse después de este tipo de movimientos en tenencias exchanges, lo que es aún mejor pues tenemos un indicador adelantado ultra- fiable (hasta ahora no ha fallado).

2º- Me centro en la última barrita de acumulación ETF, pues, a lo mejor si tiene cierto sentido el subidón de estos días, es que los ETF han acumulado del 26 al 28 de Febrero, la friolera de 30.810 BTC, brutal en tan sólo 4 días .

3º- Esto es la liquidez del sistema Fiat, relacionada con el mundo cripto.
Como véis en las zonas altas es cuando se han acabado las subidas cripto y empieza poco después la bajada hasta llevar a inviernos, sin embargo véis que en los cuadros rojos, cuando estamos en mínimos de liquidez o liquidez negativa, también nos anuncia el fin del invierno y pasado un tiempo el inicio de un nuevo mercado alcista, ahora estamos como se ve al final de la métrica, la interpretación que yo le doy a esto es que tenemos mu....cha subida por delante aún.

4º- Aquí tenemos la compra diaria de los ETF, véis que con fecha 26-27-28 de febrero han comprado los ETF de media alrededor de 10.000 BTC, conviene recordar que estamos minando 900 BTC diarios y a partir del halving, serán 450 BTC y igualmente también conviene recordar que faltán 49 días para el halving según estimaciones.

5º- Que puede pasar en los siguientes días¿?, pues ni idea, pero os pongo la métrica completa de compras/ventas de los ETF, yo veo mucho verde y poco rojo, quizá estos siguientes días le den al rojo o quizá sigan con el verde, pero si tengo claro una cosa, esto a medio plazo sigue siendo tremendamente alcista, pues cuando lo que manejan el mercado compran, no pierden, eso lo sabemos.

Otra cosa que no tiene que ver con métricas, en el mundo bursatil, habréis visto como a las acciones mineras BTC tipo Marathon digital, Argo Blockchain y otras las han castigado bien, alguno quizá se pregunte ¿como puede ser, si BTC casi está en máximos?, pues parece ser que muchas vendieron casi por completo sus tenencias, entre mediados de enero y febrero, claro el mercado les castiga por tan malas ventas y por quedarse "caninos" en tenencias.

CONCLUSIÓN: Pues como dice el viejo dicho "Si es blanco y en botella, es..????"

Pido disculpas, por lo extenso del Análisis, pero quería tubierais todas la herramientas para sacar vuestras conclusiones (si faltan algunas, pero sino estono termina) .

Suerte.

 

[MERLINPESCA]

Volviendo al gráfico.

Como se puede observar en esos pequeños puntos "lila" tenemos una resistencia ahí al lado en 66.000 $ redondeando, pero el gráfico no nos vale de mucho, la resistencia fuerte de 59k simplemente se la pasaron "por el arco del triunfo", esta no esta nada mal, pero no es tan fuerte como la de 59.000$, vemos como una vez más se rien de todos aquellos que vendieron cuando la "infalibles " variables del AT "gritaban y gritan" corrección. El AT sirve en demasiadas ocasiones como método de manipulación.
Entonces nos olvidamos del AT¿?, no para nada, pero hay que distinguir muy bien cuando manipulan y cuando lo siguen "religiosamente", en definitiva es una herramienta más.

Ojito con lo siguiente.

Vemos como ayer, estubo a punto de perderse la cifra psicólogica de 2.000.000 BTC en exchanges, cuando se puso en peligro en seguida vinieron al rescate con alguna de las Wallet Frías que disponen, ahora lo han dejado en 2.024.000 BTC, estas cifras en el corto plazo se pueden trucar, pero en el largo no, además los BTC de las wallet frias que dispongan también se acaban, cuando caiga esto por debajo de 2 millones, podría haber un pánico comprador.

Suerte.

 

[MERLINPESCA]

La esperada corrección¿?.

Veremos lo que dura, así en el intra-momento no sabría decir, sólo diría que se necesitaba. Sospecho no durará demasiado, pues a los precios que se ven ahora mismo los fondo han cargado, pero por otro lado si le metemos una buena bajada rápida, las manos flojas sueltan y los stops saltan, los futuros se los funden. No es mal negocio, no, me refiero para los grandes que manejan esto.

Cuando se cansen de esto, ni idea si será cosa de horas o de días, esperemos que días, recogerán a buen precio los BTC de los que compraron mal y han vendido peor, nada nuevo bajo el sol.

Suerte.