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¿Qué son los futuros de bitcoin?
Esencialmente, los contratos a plazo y futuros son acuerdos que permiten a los traders, inversores y productores de materias primas especular sobre el precio futuro de un activo. Estos contratos funcionan como un compromiso de dos partes que permite el trading de un instrumento en una fecha futura (fecha de vencimiento), a un precio acordado en el momento de la creación del contrato.
Código Futuros Binance del foro: 48426533
¿Cómo funcionan los futuros de bitcoin? Veamos un ejemplo.
Si pienso que el Bitcoin va a aumentar su valor en 3 meses, puedo abrir un contrato futuro con el precio actual, definiendo de antemano los términos de compra.
Si tengo razón y el precio dentro de 3 meses sube, mi contrato me permite comprar Bitcoin al precio anteriormente acordado (mas bajo). La ganancia que obtengo es la diferencia entre el precio actual y el precio acordado de antemano.
Pero como el contrato es a futuro, no tengo obligación de tener ese Bitcoin en el momento de crear el contrato, solo cuando el contrato vence o termina.
Los contratos futuros permiten a los usuarios «apostar» a que el Bitcoin sube o baja sin necesidad de «poseer» la cantidad de monedas que están invirtiendo en ese momento.
Binance Futures nos permite abrir y cerrar este tipo de contratos fácilmente desde su plataforma, incluso si el monto de nuestro contrato es mucho mas alto que el poseemos en nuestra cartera (préstamo o apalancamiento)
Esto es muy beneficioso para quienes empiezan con poco capital, ya que se pueden obtener mas ganancias en relación al mismo saldo.
Compra de Bitcoin normal
Compra de Bitcoin Futuros
Pero de la misma forma, si mi operación es incorrecta tengo que utilizar mi saldo para pagar la deuda del préstamo.
Trading de Bitcoin: Spot vs Futuros
Mi deuda nunca va a ser mayor al saldo que tengo en mi cuenta.
Esto quiere decir que así como aumentan las potenciales ganancias, también aumenta el riesgo.
Al momento de hacer trading de futuros, tenemos 3 tipos de contratos diferentes:
¿Cómo abrir una cuenta de futuros en binance?
Para abrir una cuenta de futuros en Binance, primero hay que tener una cuenta regular.
Si ya tienes una cuenta, solo haz clic para activar la cuenta de futuros.
Y además podemos colaborar con el jefe dhormigo añadiendo su referido 48426533 , con el que obtendrás un 10% de descuento en las operaciones de futuros durante los primeros 30 días
Veremos el panel de trading donde tendremos que hacer clic en el botón amarillo «Open Now» para abrir la cuenta.
¿Cómo cargar saldo en binance futures?
Binance futures solo se puede fondear utilizando USDT (Dolar Tether), por lo cual si tenemos Bitcoin u otra moneda, tendremos que cambiarla por USDT antes de cargar saldo en nuestra cuenta de futuros.
Para transferir fondos a tu Monedero de Futuros, clica en "Transferir" en la esquina inferior derecha de la página de Binance Futures. Establece la cantidad que deseas transferir y clica en "Confirmar transferencia". En breve, deberías poder ver el balance añadido a tu Monedero de Futuros.
O bien desde nuestra billetera online, seleccionando la pestaña futuros.
Configuración antes de empezar a tradear futuros
En la imagen de arriba podemos ver el panel de trading de futuros, que está compuesto por las siguientes secciones:
En la sección superior definimos el apalancamiento, que es la relación entre el capital propio y el capital prestado. Es sencillamente la deuda que financiamos para abrir el trade.
Lo recomendable es empezar con x5 e ir subiendo a medida que nos vayamos familiarizando con el funcionamiento.
Tened en cuenta que a mayor apalancamiento, menor es el margen con el precio de liquidación y mucho mayor el riesgo.
El apalancamiento a su vez puede ser Cross o Isolated. Si eliges el modo Cross Margin, se utiliza tu saldo disponible para ajustar el apalancamiento de tus posiciones abiertas y evitar la liquidación.
El modo Isolated Margin NO USA nuestro saldo disponible para evitar la liquidación, sino que podemos cambiar el apalancamiento de forma manual en la orden abierta.
El modo Isolated nos permite tener mayor control sobre las condiciones del contrato y también sobre el monto a gastar, por lo cual este modo es el mas recomendable al empezar.
¿Cuál es la diferencia entre "mark price" (precio de marca) y "last price" (último precio)?
Para evitar "spikes" (picos) y liquidaciones innecesarias durante periodos de elevada volatilidad, Binance Futures utiliza tanto el último precio (last price) como el de marca (mark price).
El concepto de "last price" es fácil de comprender, ya que se refiere al último precio al que el contrato fue tradeado. Dicho de otra forma, el último trade del historial de trading define el last price -elemento que se emplea para calcular tu PnL realizado (Profit and Loss o, en español, Beneficio y Pérdida).
El "mark price" (precio de marca) está diseñado para prevenir la manipulación de precios, y se calcula utilizando una combinación de datos de financiación (funding) y una cesta de datos de precios de múltiples exchanges de tipo spot. El mark price se emplea para las liquidaciones y el cálculo de tu PnL no realizado.
Por favor, ten en cuenta que el mark price (precio de marca) y el last price (último precio) pueden diferir.
Cuando estableces un tipo de orden que emplea un precio de parada (stop price) como activador, puedes qué precio en concreto prefieres que ejerza dicha función -ya sea el último (last price) o el de marca (mark price). Para hacerlo, selecciona en el menú desplegable del Trigger (activador), en el campo de entrada de la orden, el precio que deseas utilizar.
Tipos de ordenes
Una vez definido el apalancamiento, debemos elegir el tipo de orden que abriremos:
Ordenes limit: «Post only», «Time in Force» y «Reduce only»
Las ordenes mas utilizadas en el trading de futuros son las del tipo «limit» en la cual también tenemos funciones adicionales que podemos configurar. En Binance, una orden limit puede ser de dos tipos: Post-Only o Time in Force (TIF).
Las ordenes Post-Only siempre se agregan al Order Book y no se completan con una orden existente, de esta forma las comisiones por la operación suelen ser menores (le aportamos liquidez al mercado). Esto es útil si solo deseas pagar las comisiones del maker.
En cambio, las órdenes del tipo Time in Force (TIF) nos permiten determinar el tiempo que la orden estará activa antes de completarse o vencer. Pueden ser:
Calculadora
En todas y cada una de las operaciones que efectuemos, tenemos que utilizar la calculadora antes para conocer las condiciones de nuestro contrato. Tiene 3 funciones, cada una nos permite obtener diferentes datos: PNL, Target Price y Liquidation Price.
En esta pestaña podemos calcular la ganancia o pérdida que nos daría una operación, definiendo si es long o short, el apalancamiento, el precio de entrada, de salida y el tamaño de la orden.
En el siguiente ejemplo hemos calculado un SHORT con un apalancamiento de x10, nuestro precio de entrada es de 11.372USDT y nuestro objetivo 9.800 USDT. «Quantity» hace referencia al tamaño del contrato que vamos a operar, elegimos 0,025 BTC. Haciendo clic en Calculate podremos ver los resultados:
Initial margin: 28,43 USDT este es el saldo que necesitamos para abrir la operación, si 1 BTC vale 11.372 USDT y estoy apalancado x10, mi capital propio representa el 10% del total del contrato.
PNL: 39,30 USDT es nuestra pérdida o ganancias expresada en USDT.
ROE: 138,23% es nuestra pérdida o ganancias expresada porcentualmente.
¿Qué es el desapalancamiento automático y cómo puede afectarte?
Cuando el tamaño de la cuenta de un trader es inferior a 0, el Fondo de garantía se utiliza para cubrir las pérdidas. Sin embargo, en algunos entornos de mercado excepcionalmente volátiles, el Fondo de garantía puede no ser capaz de manejar las pérdidas, y las posiciones abiertas deben reducirse para cubrirlas. Esto significa que en momentos como estos, tus posiciones abiertas también pueden estar en riesgo de ser reducidas.
El orden de estas reducciones de posición está determinado por una cola, donde los traders más rentables y los más apalancados están al frente de la cola. Puedes verificar tu posición actual en la cola pasando el cursor sobre el indicador en la parte superior de la página.
Recomendaciones generales
Empezar con poco capital
Practicar en tesnet: TESTNET BINANCE FUTUROS
Os registráis (es usuario diferente al de Binance) y a empezar a operar con 100.000 dólares sin miedo, aprendiendo a realizar las operaciones short y long y sus usos.
Enlace a la página de origen del tutorial: Guía Definitiva para el Trading en Binance Futures | Binance Academy
Esencialmente, los contratos a plazo y futuros son acuerdos que permiten a los traders, inversores y productores de materias primas especular sobre el precio futuro de un activo. Estos contratos funcionan como un compromiso de dos partes que permite el trading de un instrumento en una fecha futura (fecha de vencimiento), a un precio acordado en el momento de la creación del contrato.
Código Futuros Binance del foro: 48426533
¿Cómo funcionan los futuros de bitcoin? Veamos un ejemplo.
Si pienso que el Bitcoin va a aumentar su valor en 3 meses, puedo abrir un contrato futuro con el precio actual, definiendo de antemano los términos de compra.
Si tengo razón y el precio dentro de 3 meses sube, mi contrato me permite comprar Bitcoin al precio anteriormente acordado (mas bajo). La ganancia que obtengo es la diferencia entre el precio actual y el precio acordado de antemano.
Pero como el contrato es a futuro, no tengo obligación de tener ese Bitcoin en el momento de crear el contrato, solo cuando el contrato vence o termina.
Los contratos futuros permiten a los usuarios «apostar» a que el Bitcoin sube o baja sin necesidad de «poseer» la cantidad de monedas que están invirtiendo en ese momento.
Binance Futures nos permite abrir y cerrar este tipo de contratos fácilmente desde su plataforma, incluso si el monto de nuestro contrato es mucho mas alto que el poseemos en nuestra cartera (préstamo o apalancamiento)
Esto es muy beneficioso para quienes empiezan con poco capital, ya que se pueden obtener mas ganancias en relación al mismo saldo.
Compra de Bitcoin normal
Compro $100 en Bitcoin | >Bitcoin sube 10% | >Gano $10 |
Compro $100 en Bitcoin | >Bitcoin sube 20% | >Gano $20 |
Compra de Bitcoin Futuros
Compro $100 en Futuros (x5) | >Bitcoin sube 10% | >Gano $50 |
Compro $100 en Futuros (x5) | >Bitcoin sube 20% | >Gano $100 |
Compro $100 en Futuros (x10) | >Bitcoin sube 10% | >Gano $100 |
Pero de la misma forma, si mi operación es incorrecta tengo que utilizar mi saldo para pagar la deuda del préstamo.
Trading de Bitcoin: Spot vs Futuros
Compro $100 en Bitcoin | >Bitcoin baja 10% | >Pierdo $10 |
Compro $100 en Bitcoin | >Bitcoin baja 20% | >Pierdo $20 |
Compro $100 en Futuros (x5) | >Bitcoin baja 10% | >Pierdo $50 |
Compro $100 en Futuros (x5) | >Bitcoin baja 20% | >Pierdo $100 |
Compro $100 en Futuros (x5) | >Bitcoin baja 50% | >Pierdo $100 |
Mi deuda nunca va a ser mayor al saldo que tengo en mi cuenta.
Esto quiere decir que así como aumentan las potenciales ganancias, también aumenta el riesgo.
Al momento de hacer trading de futuros, tenemos 3 tipos de contratos diferentes:
- Contratos Perpetuos (perpetual contracts): La duración de los contratos no está predefinida y podemos abrir y cerrar la operación en cualquier momento, también elegir el apalancamiento.
- Contratos Trimestrales (quarterly contracts): La duración de los contratos es de 3 meses y vence en una fecha específica, podemos elegir el apalancamiento pero no la duración.
- Tokens Apalancados (leveraged tokens): No podemos elegir el apalancamiento, este viene predefinido con la compra de la moneda, si podemos elegir la duración.
¿Cómo abrir una cuenta de futuros en binance?
Para abrir una cuenta de futuros en Binance, primero hay que tener una cuenta regular.
Si ya tienes una cuenta, solo haz clic para activar la cuenta de futuros.
Y además podemos colaborar con el jefe dhormigo añadiendo su referido 48426533 , con el que obtendrás un 10% de descuento en las operaciones de futuros durante los primeros 30 días
Veremos el panel de trading donde tendremos que hacer clic en el botón amarillo «Open Now» para abrir la cuenta.
¿Cómo cargar saldo en binance futures?
Binance futures solo se puede fondear utilizando USDT (Dolar Tether), por lo cual si tenemos Bitcoin u otra moneda, tendremos que cambiarla por USDT antes de cargar saldo en nuestra cuenta de futuros.
Para transferir fondos a tu Monedero de Futuros, clica en "Transferir" en la esquina inferior derecha de la página de Binance Futures. Establece la cantidad que deseas transferir y clica en "Confirmar transferencia". En breve, deberías poder ver el balance añadido a tu Monedero de Futuros.
O bien desde nuestra billetera online, seleccionando la pestaña futuros.
Configuración antes de empezar a tradear futuros
En la imagen de arriba podemos ver el panel de trading de futuros, que está compuesto por las siguientes secciones:
- Datos del mercado y par a tradear (Ej: BTCUSDT).
- Definir apalancamiento y tipo de operación (Cross vs Isolated).
- Campos a completar con datos de compra venta de la operación.
- Gráfico de trading del par a operar. (activar vista en Trading View)
- Posiciones abiertas, cerradas, historial, ganancias/perdidas.
- Libro de ordenes y volumen del mercado.
En la sección superior definimos el apalancamiento, que es la relación entre el capital propio y el capital prestado. Es sencillamente la deuda que financiamos para abrir el trade.
Lo recomendable es empezar con x5 e ir subiendo a medida que nos vayamos familiarizando con el funcionamiento.
Tened en cuenta que a mayor apalancamiento, menor es el margen con el precio de liquidación y mucho mayor el riesgo.
El apalancamiento a su vez puede ser Cross o Isolated. Si eliges el modo Cross Margin, se utiliza tu saldo disponible para ajustar el apalancamiento de tus posiciones abiertas y evitar la liquidación.
El modo Isolated Margin NO USA nuestro saldo disponible para evitar la liquidación, sino que podemos cambiar el apalancamiento de forma manual en la orden abierta.
El modo Isolated nos permite tener mayor control sobre las condiciones del contrato y también sobre el monto a gastar, por lo cual este modo es el mas recomendable al empezar.
¿Cuál es la diferencia entre "mark price" (precio de marca) y "last price" (último precio)?
Para evitar "spikes" (picos) y liquidaciones innecesarias durante periodos de elevada volatilidad, Binance Futures utiliza tanto el último precio (last price) como el de marca (mark price).
El concepto de "last price" es fácil de comprender, ya que se refiere al último precio al que el contrato fue tradeado. Dicho de otra forma, el último trade del historial de trading define el last price -elemento que se emplea para calcular tu PnL realizado (Profit and Loss o, en español, Beneficio y Pérdida).
El "mark price" (precio de marca) está diseñado para prevenir la manipulación de precios, y se calcula utilizando una combinación de datos de financiación (funding) y una cesta de datos de precios de múltiples exchanges de tipo spot. El mark price se emplea para las liquidaciones y el cálculo de tu PnL no realizado.
Por favor, ten en cuenta que el mark price (precio de marca) y el last price (último precio) pueden diferir.
Cuando estableces un tipo de orden que emplea un precio de parada (stop price) como activador, puedes qué precio en concreto prefieres que ejerza dicha función -ya sea el último (last price) o el de marca (mark price). Para hacerlo, selecciona en el menú desplegable del Trigger (activador), en el campo de entrada de la orden, el precio que deseas utilizar.
Tipos de ordenes
Una vez definido el apalancamiento, debemos elegir el tipo de orden que abriremos:
- Limit: Una orden «limit» nos permite definir el precio de compra o venta de nuestra operación, que quedará registrada en el Order Book. La orden quedará abierta hasta que el precio llegue al valor elegido y se complete. Le añaden liquidez al mercado.
- Market: Una orden «market» solo define el monto total a operar, el precio de la operación estará definido por el precio actual del mercado, esta orden se completa en base a las que haya disponibles en el Order Book. Le quitan liquidez al mercado.
- Stop Limit: Compuesta por dos valores, el que activa la orden (stop) y el que finalmente se ejecuta (limit) nos permite cortar las pérdidas en caso de que la operación vaya en una dirección contraria a la de nuestro análisis.
- Stop Market: Misma funcionalidad que la anterior, solo que en este caso no definimos el precio al que se ejecutará, sino que toma el precio de mercado hasta llenar la orden.
- Trailing Stop: El stop se ajusta automáticamente a medida que el precio se mueve en dirección favorable a nuestro análisis, de forma que se van «asegurando» las ganancias de la subida.
Ordenes limit: «Post only», «Time in Force» y «Reduce only»
Las ordenes mas utilizadas en el trading de futuros son las del tipo «limit» en la cual también tenemos funciones adicionales que podemos configurar. En Binance, una orden limit puede ser de dos tipos: Post-Only o Time in Force (TIF).
Las ordenes Post-Only siempre se agregan al Order Book y no se completan con una orden existente, de esta forma las comisiones por la operación suelen ser menores (le aportamos liquidez al mercado). Esto es útil si solo deseas pagar las comisiones del maker.
En cambio, las órdenes del tipo Time in Force (TIF) nos permiten determinar el tiempo que la orden estará activa antes de completarse o vencer. Pueden ser:
- GTC (Good Till Cancel): La orden permanecerá abierta hasta que se complete o cancele.
- IOC (Immediate Or Cancel): La orden debe llenarse de forma instantánea, si no se alcanza a completar el monto total, el restante no completado se cancelará y solo quedará activa la parte completada.
- FOK (Fill Or Kill): La orden debe completarse de forma instantánea en su totalidad, de lo contrario se cancela.
Calculadora
En todas y cada una de las operaciones que efectuemos, tenemos que utilizar la calculadora antes para conocer las condiciones de nuestro contrato. Tiene 3 funciones, cada una nos permite obtener diferentes datos: PNL, Target Price y Liquidation Price.
En esta pestaña podemos calcular la ganancia o pérdida que nos daría una operación, definiendo si es long o short, el apalancamiento, el precio de entrada, de salida y el tamaño de la orden.
En el siguiente ejemplo hemos calculado un SHORT con un apalancamiento de x10, nuestro precio de entrada es de 11.372USDT y nuestro objetivo 9.800 USDT. «Quantity» hace referencia al tamaño del contrato que vamos a operar, elegimos 0,025 BTC. Haciendo clic en Calculate podremos ver los resultados:
Initial margin: 28,43 USDT este es el saldo que necesitamos para abrir la operación, si 1 BTC vale 11.372 USDT y estoy apalancado x10, mi capital propio representa el 10% del total del contrato.
PNL: 39,30 USDT es nuestra pérdida o ganancias expresada en USDT.
ROE: 138,23% es nuestra pérdida o ganancias expresada porcentualmente.
¿Qué es el desapalancamiento automático y cómo puede afectarte?
Cuando el tamaño de la cuenta de un trader es inferior a 0, el Fondo de garantía se utiliza para cubrir las pérdidas. Sin embargo, en algunos entornos de mercado excepcionalmente volátiles, el Fondo de garantía puede no ser capaz de manejar las pérdidas, y las posiciones abiertas deben reducirse para cubrirlas. Esto significa que en momentos como estos, tus posiciones abiertas también pueden estar en riesgo de ser reducidas.
El orden de estas reducciones de posición está determinado por una cola, donde los traders más rentables y los más apalancados están al frente de la cola. Puedes verificar tu posición actual en la cola pasando el cursor sobre el indicador en la parte superior de la página.
Recomendaciones generales
Empezar con poco capital
Practicar en tesnet: TESTNET BINANCE FUTUROS
Os registráis (es usuario diferente al de Binance) y a empezar a operar con 100.000 dólares sin miedo, aprendiendo a realizar las operaciones short y long y sus usos.
Enlace a la página de origen del tutorial: Guía Definitiva para el Trading en Binance Futures | Binance Academy
Adjuntos
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